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千元煤价的探究
2021-01-19 10:03:12来源:找煤网视点浏览次数:410

“十三五”的结束之年,以及“十四五”开局之年的交接时间,煤价不知不觉上千元/吨,达到历史新高,就其上涨原因有以下:

一、千年一遇的严寒天气:

2020年底,受北方强冷空气影响,如上海从12月29日最高16度骤降到30日的最低零下5度,郊区最冷为零下7度,温差竟有21度,我们称之为“速冻”模式。“霸王级”跨年寒潮刚过去,没想到“暴冷2.0”版本的寒潮已经迫不及待杀到了!2021年小寒前后,气温从最高12度跳水到零下6度,部分郊区到了零下7度。

那么什么是寒潮呢?寒潮顾名思义是寒冷的空气,像潮水一样奔流过来的意思,属于空气(冷空气)流动的一种形式,但并不是说所有的冷空气的侵袭过程都叫寒潮。

随着三波寒潮的经过,以及后面即将出现的第四波寒潮来临,给煤炭供应带来啥?

(一)坑口发运困难:受冻煤的影响相当大:1、积雪对公路煤炭发运影响,由于早晚路面结冰严重,矿区路面大都坡度落差较大,因此通行缓慢。尽管煤矿已经对自己的范围内的道路进行了除雪措施,但并不能解决根本问题,目前露天煤矿原煤大都短倒到选煤厂进行存储,中长途因道路积雪无法发运。有大量的长途重车滞矿区。2、由于气温骤降进入蒙陕的外地车辆燃油被冻情况较为普遍,为司机们带来不小麻烦。3、同时沫煤被冻形成结块粘底,造成卸车困难。

(二)港口发运困难:1、火车压港严重,最多时达到800余节,车箱内冻煤厚度超过50公分,余煤多时可达25吨以上。清理一节车厢的效率从1个人10分钟降至3-4个人60分钟,严重影响了煤炭接卸速度。2、冻煤现象时有发生,一旦遇到大块冻煤堵斗,会引起设备故障,还会影响卸车进度和装船效率造成压港。装船速度延缓,船期增加。

(三)下游接卸困难:也受冻煤影响。

(四)发电负荷聚增:全社会用电量同比显著攀升。在用电压力显著。伴随寒潮低温而至的是,包括全国统调电厂在内各种统计口径发电企业的电煤日耗不断攀升,并且不断刷新历史最高纪录,而电煤库存及其可用天数却持续减少,发电企业的电煤采购热情难以降温。

二、新一轮疫情的影响:

2019年的冬天,一种新型冠状病毒(the pneumonia epidemic )在武汉华南海鲜市场滋生,悄然从野生动物传染给人类。

全球新冠肺炎确诊病例已超9000万例,世卫组织公布最新数据显示,截至北京时间1月14日,全球范围内新冠肺炎确诊病例已超9000万例,累计死亡195万例。其中,美国累计确诊病例已突破2300万人,死亡人数超过38万人。

疫情就是命令,防控就是责任!

(一)坑口:神府多家煤矿对来矿车辆管控严格,河北车辆一律禁止,其他省外车辆需携带核酸检测报告方可拉运。依照目前的情况,疫情影响叠加气价上涨,货运司机拉运面临极大阻力,有可能提前放假。

(二)港口:北方和中下游港口,有疫情人员,船不能卸货。

(三)电厂:自备码头一旦发现有疫情,停止接卸煤炭。

三、制造业的影响:

今年以来智能制造需求加速,行业格局优化、降价压力趋幻,本轮的周期复苏有望迎来智能制造与供给侧改革的持续催化、有望实现较高的成长弹性。进口替代方面,今年以来疫情快速催化,原本国内厂商进不去的客户,已经明显开始突破,目前中国工业自动化国产化率仅约36%,向前看仍有广阔空间。产品延展方面,国内企业迭代迅速,2-3年就更新一代产品,新品一方面可以提升产品性能、为企业抢市场提供硬支撑,另一方面可以降成本、保障产品能够实现长期盈利能力的稳定。

四、库存因素:

(一)坑口:受控影响,坑口库存不高

(二)港口、江内库存:之前是历史新低,加上这波下游积极采购,使得库存也到历史新低。

(三)电厂库存:是一个近视连续系统,每天都有煤到货,每时每刻都有耗煤,电厂库存主要是燃煤,各个煤种进行一定比例进行参配参烧,是一种多品种库存。之前26天左右库存是机组负荷减半库存,是虚拟库存,只有在满负荷下的26天库存才是真实库存,为此看电厂库存,要看一定的负荷。极寒天气使得电厂库存消耗加速,补库意愿增强。

五、人为因素:

(一)坑口:由于车多,私人矿就地每天涨价。

(二)贸易商:贸易商这次有三波:有煤的,基本上在前面800-900元/吨出光了,不可能至1000元/吨甚至以上出货的。无煤的乱投标,但是没想到涨这么快,外面收不到煤只能赔保证金,最后一波背靠电厂,买点货有个50元/吨出货,叫做波段贸易商,随着自已成本上去,心怕怕,变短线客。总的目前千元煤价,贸易商成本也在这附近徘徊,数量不多,怕被深套。

(三)终端用户:赚翻了保证金,赔付了高额的煤价,还担惊受怕没煤。应急采购以及受燃煤电厂可用存煤,低于7天,按非停运计时考核标准,对全厂容量按天进行考核,三天仍未恢复的,加倍考核要求,进行了集体采购,使得煤价不停创新高。

(四)指数停播助推了这波动力煤飞涨,指数停播本意是好的,停了可以稳市场,但是在一个强劲上涨市场,指数停了,反而使市场失去约束,造成市场经济彻彻底底进入卖方市场。

六、进口煤放开不及预期:

(一)进口煤受到疫情、以及严控政策,开放迟缓,但是放开的进口煤没有到达降价的预期。

(二)目前印度尼西亚已正式进入雨季,且近期雨水明显增多。其中煤炭的集中地加里曼丹岛以及苏门答腊岛几乎每天都有下雨,很多煤矿的生产和运输都已受到不同程度的影响,而这其中以南加最为严重,是最近几年最严重的一次。由于近期降雨突然增多,雨水无法及时排走,产生洪涝,部分地区桥梁被冲垮,道路也被淹没,造成交通一度瘫痪,车辆无法通行。同时伴随着大风天气,海上风浪也很大,驳船很难运输、靠泊,装船工人也很难登船。部分大船被迫停止装货,等待天气转好。对当地电厂违约发生。印尼政府要求煤矿(尤其是大矿)必须保供印尼电厂,这些矿有的要求推后出口的装期。

(三)日本方面,用电量增了13%,煤电全开,也出现了缺煤停机的情况。

(四) 韩国方面,寒潮影响,负荷新高,减煤计划也不管了,启用了2600万的机组,但有1000万的检修,需求整体有增长。韩国目前想买中国没通关的澳洲煤。

七、其它因素:

(一)水电的枯竭

(二)其它新能源电力不及预期,使得火电占了主导地位。

综合以上七个特点的叠加和推进,促使了并助推了这轮煤价不停的抖涨,直接到了千年一遇的千元/吨的价格。

但是市场没有一直上涨的市场,盛宴总有结束时,相信后期在政策的兜底保供下,进口煤不断进入,天气总有回暖时,煤价总会回到自己的平衡时期,让我们拭目以待。

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